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查看PDF原文公告日期：2021-02-03
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2021-028债券代码：123017 债券简称：寒锐转债南京寒锐钴业股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。关于“寒锐转债”赎回实施的第十一次提示性公告特别提示：1、“寒锐转债”（债券代码：123017）赎回价格：100.26 元/张（含赎回日当期应计利息，赎回日当期年利率为 1.0%，且赎回日当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）核准的价格为准。2、赎回登记日：2021 年 2 月 23 日3、赎回日：2021年 2 月 24日4、停止交易和转股日：2021 年 2 月 24 日5、资金到账日（到达结算公司账户）：2021年 3月 1日6、投资者赎回款到账日：2021 年 3月 3日根据安排，截至 2021 年 2 月 23 日收市后仍未转股的“寒锐转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“寒锐转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“寒锐转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日和转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。风险提示：本次可转换公司债券赎回价格可能与“寒锐转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在 2021 年 2 月 23 日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 7 日召开的第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“寒锐转债”的议案》，因触发《南京寒锐钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款，公司董事会同意行使“寒锐转债”提前赎回权。现将“寒锐转债”赎回有关事项公告如下：一、“寒锐转债”基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准南京寒锐钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1741 号）核准，公司于 2018 年 11 月20 日公开发行了 440 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100 元，发行总额 4.40 亿元，期限 6 年。经深交所“深证上[2018]623 号”文同意，公司 4.40 亿元可转换公司债券于 2018 年 12 月 24 日起在深交所挂牌交易，转股期限自 2019 年 5 月 27 日起至 2024 年 11 月 20 日止。初始转股价格为 81.49元/股，后因公司 2018 年度权益分派方案实施、2019 年度权益分派方案实施及非公开发行 A 股股票调整转股价格，当前“寒锐转债”调整后的最新转股价格为57.40 元/股。二、本次赎回情况概述1、赎回条款根据《南京寒锐钴业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》第二节之“二、发行概况”之“（二）本次可转债发行基本条款”之“12、赎回条款”中“（2）有条件赎回条款”的约定：在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。2、本次触发赎回的情形2020 年 11 月 25 日至 2021 年 1 月 6 日的连续三十个交易日中，已有十五个交易日的收盘价格均不低于当期转股价格（57.40 元/股）的 130%（74.62 元/股），已触发上述有条件赎回条款。公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“寒锐转……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 300618股吧 http://300618.h0.cn
公司名称：寒锐钴业
股票代码：sz300618
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：小金属
所属地区：江苏
公司全称：南京寒锐钴业股份有限公司
英文名称：Nanjing Hanrui Cobalt Co., Ltd.
公司简介：寒锐钴业公司是拥有三家实业公司、两家国际贸易公司的跨国企业集团。业务涵盖钴铜矿开采、冶炼、钴粉及其他钴基粉体研发、生产和销售，具有自主研发和创新能力，并持有自主品牌的高新技术企业。公司积极践行“走出去”的国家战略，在非洲刚果(金)投资设立了迈特矿业...
注册资本：3.1亿
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